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缠论量化应用之矩阵复盘


缠中说禅笔定理:任何的当下,在任何时间周期的 线图中,走势必然落在一确定的具有明确方向的笔当中,而在笔当中的位置,必然只有两种情况:一、在分型构造中。二、分型构造确认后延伸成笔的过程中。 


根据这个定理,对于任何的当下走势,在任何一个时间周期里,我们都可以用两个变量构成数组精确的定义当下的走势。第一个变量,只有两个数值,不妨用 代表向上笔,-1 代表向下的笔,第二个变量也只有两个数值 


0代表分型构造中,代表分型确认延伸为笔的过程中(第 91 课),我们用了更直观一些的方法,代表向上笔,代表向下笔,代表底分型,代表顶分型,并且把时间周期固定在日线里,进而构建了最简单一个矩阵系统。 


而这个矩阵系统必须附和在子母结构组成的比价系统上,才具备分析的完备性, 必须从母结构平均股价到第二层子结构上证、深证、创业板、再到第三层子结构 TDX 统计指数或行业指数,进而通过直观的数字反映出结构错位。 


例如母结构是的时候,上证变成了2,但是深证和创业板依旧是1,这说明市场得了感冒,感冒很少可以要人命的,所以只需要等待上证自我修复即可,而当子母结构都出现了的时候,说明市场已经进入了癌症晚期,而还有一种极端情况就是上证、深证、创业板都是 的时候,母结构还是 1,这就需要关注母结构的走势力度,如果母结构具备继续上涨的动能,那么子结构后面也一定开始新的上涨。 


我们在判断过程中用的是 51 分型笔,进而变化可能会很快,所以这就需要利用小周期来辅助矩阵,例如日线一笔约等于 5F 走势,在大周期上用分型、笔,在小周期用中枢、走势类型,有了中枢就有了级别,有了中枢就有了走势类型, 有了中枢就有了背驰,所以在小周期就是抓住中枢这个中心,走势类型与级别的两个基本点,用背驰来辅助判断,从而佐证日线一笔,两套工具分析同一走势,相辅相成。 


矩阵复盘应用 


比价复盘法,顾名思义就是利用子母结构进行比价关系处理,发现市场的结构错位,在判断市场运行风险的同时,寻找到低估值品种,这样再对其品种进行基本面分析,从而利用技术面进场,交易自然就在三个体系下乘法原则里诞生了。 


首先我们要清晰子母结构的运行变化规律:母未亡,强子死,弱子补,三子生轮动;一子死,待观察,三子死,母必亡,清仓甩货大逃亡。(观察期小级别走势结构) 


这两句口诀式的运行规律现实了子母结构的相辅相成,从母看子,从子看母,如果母结构强势运行,期间强势的一子出现调整后,一般情况下弱子会进行补涨,进而保持市场轮动节奏,保证母不亡,这是从母看子。 


而从子看母,当一个子结构出现死亡时,就必须观察此子结构的小周期走势结构,如果已经出现趋势背驰,那么就必须注意另外两子的小周期走势结构,因为很可能引发连锁反应,三子死,母必亡,因为母结构就是三子结构构成的。 


而观察子结构的小级别走势就需要用到缠论技术分析的核心:走势必完美,因为三子结构最后都是完美的,可能出现过程不同,例如都是5F走势,一个是趋势,一个是盘整,这是可以的,这说明走出趋势的子结构是强子结构,市场的交易主线在其中,而盘整的为弱子结构,属于强子结构调整中切换轮动的,用来填充强子结构调整的市场空白期,强子结构变弱,弱子结构则强,这也就构成了市场轮动。


一般弱子结构都会在强子结构上涨结束后完成一轮补涨,当然,如果这个弱子结构能补涨出一轮不错的走势,等待原强子结构调整后可能继续轮动,对于子结构的轮动,三子强,普涨,母大涨,三子亡,普跌,母大跌,三子出现强弱子,母不亡,轮动生。这是从子看母,利用子结构运行来辅助判断母结构。


案例:软件服务 




通过上面两图我们可以看到,平均股价是在64日形成60分钟底分型的,而上证和创业板在64日也形成日线底分型,深成指没有形成底分型,所以弱子是深成指,而上证形成底分型的内因板块是煤炭,创业板形成底分型的内因是科技板块(软件服务、元器件、半导体、通信设备、互联网、IT设备),相对于煤炭科技股的弹性更大,同时在寻找到错位与同步的板块,我们需要寻找是否存在上涨逻辑,也就是基本面因素催动,软件服务的催动是鸿蒙系统,所以这时候我们注意的核心就是软件服务板块。 


寻找错位的过程:


1、母子结构调整阶段寻找先于指数环境出现底分型的


2、母子结构出现底分型寻找同步底分型的


3、母子结构向上笔寻找刚形成底分型的补涨板块 


而寻找到错位板块需要人为分析的就是该板块是否具备事件催动,因为A股的短线环境还是以事件炒作为主。


往期回顾


6月21日:缠论量化应用之走势表里关系

6月16日:成功躲过泄洪一般的调整

6月15日:向下调整1分风险






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