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缠门絮语 | 盈亏同源 来源:融立德   发布时间:2020-06-15

最近一段时间,跟客户朋友交流的过程中,有一个问题反复被提及:用某某方法做了一个票,但没有走出预期的走势,是我什么地方做错了吗?还是这个方法有问题?

 

我一般的回答都是:方法没问题,操作也没问题。错的是自己的心态。

 

其实,说是心态错了也不准确。准确的说法是对交易的本质认识不够透彻:盈亏同源。

 

盈亏同源,大概是进入市场一段时间后的交易者经常提及的一句话,但很多朋友对这句话的理解都缺乏一个突破。

 

以前的文字已经提到了“走势不可预测”这个原则,在这个原则之下,任何交易方法都不会百分百确定未来是涨还是跌。正如缠师所说:原来是在一个趋势中,该趋势是否延续还是改变成相反的趋势或盘整,这样的问题在当下的层次上永远是“不患”的,无位次的。任何宣称自己能解决这个两难问题的,就如同在地球上宣称自己不受地球引力影响一样无效,这是任何面对技术图形的人都必须时刻牢记的。

 

一个不可预测的市场,意味着交易的不确定性。这种不确定性,会使得所有当下的任意一笔交易,都不可能在当下知道未来的盈亏。换句话说,每一次操作都有可能赚钱,也都有可能亏钱。

 

市面上的交易理念,大多数在这个层面上打转:要么追求每一次交易的成功率,要么追求交易的盈亏比。

 

追求交易的成功率比较容易理解。假设每次交易赚和亏都是一样多,那么成功率要达到50%才可以持平,比如做10次交易,每次成功了赚1块钱,失败了亏1块钱,那么要能成功6次才可以赚钱。

 

追求盈亏比,就是追求每次赚的比亏的多。同样做10次交易,假如成功了赚3块,失败了亏1块,那么只要有3次是成功的,就可以达到赚钱的目的。

 

对于初学者来讲,往往会陷入追求“圣杯”的误区,去追求百分百胜率,即便明白了任何方法都不是百分百,下意识里依然会拒绝相信这一点。

 

比如,用某个方法连续5次亏损,你还敢继续使用这种方法吗?如果对市场和理论的本质了解不够透彻,很容易被这种连续亏损唬住。很多学习缠论的朋友,都是在这种情况下退出学习,甚至对缠论充满怀疑和恨意的。

 

对市场了解多一点,会意识到追求更高胜率不可取,然后去追求盈亏比。但是盈亏比也不是一个先验的东西,没有什么方法可以保证你一定达到某个固定的盈亏比。在缺乏足够的认知之前,同样会对此产生困惑。

 

一个最简单的例子就是止损。比如我们设置了5%止损并严格遵守,看起来很完美。但走势总会出现某些情况,恰好就打破止损位之后,迅速反拉一去不回头。

 

这种情况经常出现,就会引发怀疑心理。既然如此,不如把止损位放大一些,设置到10%吧。这样走势走到5%开始反拉的情况确实避免掉了,但同样总会有一些走势打破10%的止损位之后,再迅速反拉一去不回头。

 

那么,干脆把止损放得更大,比如50%怎么样?这总该能保证不会打破止损位就反拉的情况了吧?确实,打破止损位的概率是降低了,但只要有一次止损,总资金就损失50%了,是每次止损5%的十倍。

 

即使浸淫市场多年的很多老手,也会陷入不断优化交易程序的误区,总认为自己的交易程序不够完美,要不断优化。追求技术的精度是没问题的,但绝大多数情况下,过分追求优化系统带来的不是更好的交易效果,而是得不偿失。

 

同样一种方法,同样一天系统,面对同样的操作标的,也总是有亏有赚。这就是“盈亏同源”。承认这一点,是正确认知交易的第一步。

 

从一位学长那里听来一句话:如果问题无法解决,就要学会与问题相处。同理,如果无法解决市场盈亏的确定性问题,就要学会与不确定性相处。

 

当我们接纳了市场的不确定性,也就意味着亏钱是一种常态。或者说,亏钱将会是我们交易和操作不可分割的一部分。

 

于是,问题就从“如何确定性地赚钱”转移到了“如何处理盈亏”上。那句著名的“截断亏损,让利润奔跑”就是这个意思。

 

但缠师同样曾经说过:投资领域,没有任何理论可以描述这种从“面”的输入到“里子”输出的必然关系,因为这种关系根本不存在。但人只要介入这种投资游戏,其介入就必然要以某种方式进行,相应地,其后必然有着某种理论、信念的基础。

 

我们的操作总要建立在某种基础之上,不管是技术派也好、价值派也罢,总要有一个什么规则去支撑你的操作。而关键不在于这个规则是什么,而是我们能否坚持用这个规则来操作。

 

能够明确这一点,很多事情就顺理成章了。

 

对于操作来讲,赚钱和亏钱只是一个附带的结果,重点在于处理这个赚钱或亏钱过程。

 

交易只能依据事先制定好的规则去操作,其正确与否并不能由赚钱或亏钱来决定,这是走势走出来的结果,而不是事先可以确定的。

 

一个赚钱的操作未必是一个正确的操作,赚钱可能只是运气好;一个亏钱的操作未必是一个错误的操作,要看你是否严格遵守自己制定好的操作规则。这就是交易的一致性。

 

当你把所有心思用在走势是否符合规则的边界条件时,就会逐渐忘记涨跌,进而忘记盈亏,当你还在为一时的盈亏波动而牵肠挂肚的时候,永远也不会明白缠师所说的“当下”是什么意思。

 

再进一步,你会意识到,风险和收益也是同源的。一套交易系统的高盈利,意味着这套系统同样拥有高风险敞口。但高风险高收益这种事,不适合投机市场,成功可能需要持续很多次,但失败只要一次就足够毁灭一个人了。

 

几乎每一年市场上都会出现一大批的股票大神或期货大神,这些大神的方法往往都是满仓杠杆、浮盈加仓,盈利的时候确实爽,但亏起来同样迅速。所以往往一两年之后这些大神就不见踪影,而绝大多数破产的投资者,都是走上了这条不归路。

 

真的明白了盈亏同源,就不会再去追求一夜暴富,而是把投资当成一份工作,辛辛苦苦上班,老老实实赚钱。市场给机会要抓得住,市场不给机会要忍得住。

 

对于学习缠论的朋友来说,能不能跨越这个关口,是一个很重要的阶段。能看到市场的不确定性和交易行为的一致性,是能否看懂缠论的一个关键点。

 

那么,缠论的规则是如何确保在这个市场中持续生存的?这就成了学习者当下面临的最大问题。

  


往期回顾


6月12日:缠门絮语 | 比价关系选股示例

6月11日:缠门絮语 | 缠论比价关系探讨

6月10日:缠门絮语 | 缠论三个系统的乘法原则



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