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芯片之屋子打扫干净再请客


指数观点


先说指数,经过了四天的反弹,今天指数终于迎来了一次像样的调整,早盘在冲击前期缺口高点3258失败后,指数开始震荡下行。中午收盘前,指数一直维持3230点,5分钟笔中枢中位线附近,无奈下午继续下探,直到尾盘才开始逐渐收回。

由于前期一直没有像样的回调,这里可以当作是一次中途上车的机会(仓位别加的太多1-2成足以),因为缩量上涨的格局并没有打破,现在只是针对前面的中枢在做延伸。所要提防的便是,接下来会不会对于这个中枢形成三卖。而三卖不是担心指数开始下跌,而是更多股票开始反弹无力。

为了防止这种变化,如果想建仓,尽量选择小票绩优股。中证1000是今天唯一收红的股票,而宁组合、茅指数今天的调整力度是最大的,因此他们的向下延续性还没有改变,反而是小票的延续性更好。

除了这点外,就是要控制好仓位,这两天军工、光伏都有不少涨幅了,涨高的要有利润的保护,以防突然的下跌。

(5分钟笔中枢走势图)


热点跟踪


芯片这一块,昨夜美国那边终于落定,白灯同志将此前美国会通过的“芯片法案”签署成法。该法案在未来5年拨款527亿美元鼓励半导体企业在美研制芯片并提供25%的投资税抵免。

这么一大笔钱,看着挺唬人的,不过要知道我们的大基金一期就投入了1400亿人民币,二期约等于2000亿人民币。换算下来也跟他不相上下,但我们投的都是未成熟领域,惠及到的企业更多。而老米是给成熟企业补贴。有消息说,五百多亿中,因特尔就想拿走三分之一。先不说你最终会不会完全执行这个法案(后面利用这笔钱再去游说政府放松管制,这样钱就会落到政客手里),大头你占了其他大厂能分到多少。虽说都是世界著名企业,但三星、台积电终归不是自己人,这样分亲疏,制裁我们的最终效果,恐怕未必达到预期。

所以消息落地了,Chiplet今天开始退朝应该心理有所准备。后续的两天资金能从军工里转移回来,类似长电科技这种,说不定三买后就成功新高了,大港也说不定还能再来两个连板,但这个已经是市场情绪的范畴,大家喜欢做,用软件跟踪完就可以。

而就上面这个事件来说,对于老米是新的开始,对于我们则是问题的延续。所谓屋子打扫干净在请客,说的就是我们边的动作,从前段时间大基金掌舵人被带走,到昨天消息称又有基金的人落马。从14年九月成立至今,经历了八个年头,八年之中已经完成一个基金的投资期,积累不少经验和成果,同时也带来了很多问题。有问题不怕,就怕不解决。所以问题处理好了,对于我们来说又是新的机会。(不知九月份会不会有风吹出来)

而到那时,相信chiplet还有表现的机会,但龙头是谁可就不一定了,毕竟还是概念期的炒作,没有太多的落地进展。所以,关注他们的同时还是要注意其他细分逻辑。这里说两个公开的信息:

1、车规级IGBT产品稀缺,国外厂家宣布不再接2023年以后的新单。国产替代升级,增产增效是必然要做的。(同样是三买的机会,igbt的龙头相信后期涨没有chiplet这么猛,但谁涨完了还能跌回来,让我一定选后者)

2、sic碳化硅材料良品率逐渐提高,未来有机会应用在,光伏、家电、芯片等领域。相关公司山东天岳,上个月已经签订,3年13亿原材料合同。这个方向的大戏才刚刚开始。

投资的路途遥远,想稳定获利,价格与价值的关系是要重视的,而一只股票的价值,就在于他的公司质量以及成长性,这是我们要认识和跟踪的。希望今天的文章对您有所帮助!

以上内容仅供参考研究,不构成投资建议。您还有什么想去了解的,欢迎留言与我们互动。祝大家投资顺利!

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往期回顾

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