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从欧盟禁运俄石油到沙特、阿联酋增产,能源市场未来走势如何?



今天是上海解封的日子,祝贺上海的朋友们,希望上海今后永不再封,如果非要给这份祝愿加个期限的话,我希望是50亿年!


两天前,欧盟就对俄实施石油禁运达成共识



当地时间5月30日晚,欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上表示,欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识,“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”。根据计划今年年内将覆盖90%进口的石油,明年将覆盖100%的份额。在切断同俄罗斯最大贸易联系上欧盟使用了最大的杀器。与此同时将俄罗斯最大银行剔除出swift系统。当然,我们的重点在于能源市场的价格波动,至于欧盟与俄罗斯的贸易关系孰是孰非我们不必丝毫关心。


5月30日和31日原油价格暴涨


(国内原油期货日线走势分解笔)


国内原油价格一度达到763元/桶,换算成美元相当于突破了120美元的高位。此前在战争初期外盘油价一度超过140美元/桶,此后价格回落维持在90-110美元左右的区间,对应国内价格区间在597-727元/桶之间。实际上在原油供需博弈中,油价维持在90-110美元可能是较为长期的事情,直到战争结束。在能源价格因为欧盟的禁运措施达成而暴涨突破中枢强势上行的时候,我们的石油能源板块不断上涨。


(申万石油石化板块日线走势分解笔)


从上图石油石化板块的走势可以看到,在战争之下,欧盟不断协调实施贸易禁运措施以来,伴随着原油价格上涨的是石油石化板块的节节高升。


我们多次提示能源板块的投资机会,这就是最大的背景因素。


禁运靴子落地,海湾国家有心增产




据媒体引述知情人士透露,部分OPEC成员国正在考虑在石油生产协议中暂时排除俄罗斯,因为西方对俄罗斯的制裁将损害俄罗斯的增产能力。 而如果将俄罗斯排除在该协议外,那么包括沙特阿拉伯、阿联酋在内的成员国将有机会增产更多石油以补充俄罗斯退出所造成的产量缺口,从而使OPEC+达到整体产量预期。


根据OPEC5月的报告,俄罗斯原油4月的产量已经环比下跌接近9%。有一些海湾地区的成员国正在考虑在今年剩下的时间内大幅增加出口。此前有报道称,OPEC成员实际比既定目标水平低约80万桶/日,加剧了石油供应市场的短缺。


一旦OPEC成员达成产能目标,甚至大幅增产,原油价格则难以在高位维持了。


布伦特原油在该消息后小幅下跌,从稍早接近120美元每桶下落至目前的116美元每桶左右。WTI原油现货价格也从超过120美元回落至116美元上下。


自战争以来,海湾国家不愿意增产,始终使得能源市场处于紧张状态。美国在同伊朗和委内瑞拉石油出口谈判中始终未能形成突破。导致石油等能源价格居高不下。


现在看来他们是在等待靴子落地,当着禁运真正实施了,海湾国家才开始愿意增产。都是千年的狐狸啊。


利好出尽是利空,见好就收,防止下跌


今天早盘,无论是原油期货还是石油石化板块均呈现大幅下跌走势,显示出市场对未来石油产出增多的预期。


世界经济不能长期支持如此之高的油价,欧美也不会允许OPEC垄断性限制增产。


总之,在禁运之后,必然有其他产区的增产以弥补不足,石油等能源价格很可能由此见顶回落了。大家注意关注石油相关板块的回调风险。


附录:今日是儿童节,顺祝大家的孩子们儿童节快乐!也祝愿在战火中的儿童们早日获得和平的生活环境。



其实我们应保持童心。童心保持的时间越长久,孩子对世间万物就越有想象力,就越喜欢观察世界,那么思考就越深刻,思维方式就越缜密,创造力就越强大。明朝李贽《童心说》中说到:“纵多读书,亦以护此童心而使之勿失焉耳,非若学者反以多读书识义理而反障之也。”为什么呢?“夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。”量子力学大师薛定谔曾说:“一群专家在一个狭窄的领域所取得的孤立的知识,其本身是没有任何价值的。只有当他与其他所有的知识综合起来,并且有助于整个综合知识体系回答“我们是谁”这个问题时,它才真正具有价值。"而回答“我们是谁”这个问题,也就是人是什么的时候,需要回到“最初一念之本心”的童心状态。学习缠论,进行投资实践时,倘若拥有一颗童心,就便于树立正见、正念、正心,便于领悟更多市场形成直觉,直觉战胜逻辑,感性战胜理性,在市场中长期获益。 


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