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11-14 早评:(工程机械)


一、盘面分析




周五,在外围市场大涨的鼓舞下,沪指大幅高开,最终收涨,形成放量阴十字星,成交量创近四个月的最高量。从60分钟来看,比较容易出现背驰信号,可以作为高抛点,等待回补缺口后再做低吸。从周五各板块表现来看,除了房地产、金融等低位板块延续概率较大外,其它方向借机短线出货的迹象比较明显。把握节奏做好逢高减仓或止盈准备,看多做多但不要盲目追涨。


二、消息解读


1、关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面,共16条具体措施。其中,包括贷款可合理展期、保持信托等资管产品融资稳定、贷款集中度过渡期延长等多条措施受到市场广泛关注。

解读:我们一直强调,房地产未来几年只会给利好政策,不会再打压了。这次房地产政策和技术走势产生了共振,关注短期参与机会。

2、在国务院联防联控机制新闻发布会,这次二十条优化措施对于密接、高风险区溢出的人员,以及结束闭环作业的高风险岗位从业人员,缩短了集中隔离期限,或者由之前的集中隔离调整为居家隔离或者健康监测,这样的调整是基于我们对病毒新的特点,以及前期边防控、边研究、边总结、边优化的实践,在基于数据、证据的基础上做出的,并不是说集中隔离作用必要性在降低。未来随着病毒的不断变异,对这个疾病的认识不断深入,以及整个国内外疫情形势变化,我们也不排除再对我国隔离措施进行进一步的优化调整。

解读:从中美贸易战,多方面政策急转,大幅增加的国防开支,以及这几年的疫情影响。财政收入吃紧,而支出大幅扩大,长此以往肯定无法维持,疫情防控也要适度为经济让位。我们也看到近期各地的病例明显增多,未来对于相关疫苗和药物的需求肯定还会增大,相关股票回调结束后还可以继续关注。

3、中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知,支持中央企业开展基础设施REITs试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs,鼓励回收资金用于科技创新领域投资,拓宽增量资金来源,完善科技创新融资支持。

解读:对于房地产等传统领域,政策主要是维稳保经济保财政保金融安全。而中国经济未来要想破局,必须还是依靠科技创新,科技永远是第一生产力。包括我们要坚持作为发展重心的制造业,脱离了科技创新,也只能是低端低价的代名词,最终失去竞争力。


三、板块方向


1、资金流向


11月11日行业板块资金净流入前五分别是:银行、房地产、酿酒、建筑、有色



11月11日概念板块资金流入板块前五分别是:含H股、通达信88、泛珠三角、环渤海、央企改革



11月11日个股机构游资龙虎榜前五分别是:万科A、东方雨虹、荣联科技、大港股份、以岭药业



2、案例分析


(一) 板块 工程机械


随着房地产、建筑、建材等低位板块的启动,工程机械这个高度关联的板块也完成了一二三买结构,上涨走势结构还没有结束,注意回撤后的类三买机会。



(风险提示:本文所涉及指数、板块、个股等内容仅作为案例分析,不作为买卖依据,据此操作风险自负!)

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