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9-26 早评:(证券)


一、盘面分析


1、技术分析



周五沪指60分钟走势分解笔,盘整背驰之后未能突破中枢。目前处于中枢下方,不排除向下再创新低的可能。向下等待再次出现背驰的信号,以及日线有效底分型。


2、策略建议


目前欧美等外围市场持续下跌,还没有见底信号。乌克兰东部四个地区公投要到27号才结束,局势升级到什么程度还不确定。另外,本周是十月一节前最后一周,国内股市要休息九个交易日。在目前情况下,建议周四之前保持观望或以极小仓位做做反弹。周四周五再根据市场走势,决定是否持有部分仓位过节。


二、消息解读


1)中国央行,以市场驱动、企业自主选择为基础 稳慎推进人民币国际化。中国央行发布2022年人民币国际化报告指出,下一阶段,将以市场驱动、企业自主选择为基础,稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排,满足好实体部门的人民币使用需求,推动更高水平金融市场双向开放,促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时,持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架,建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

解读:美联储这一轮加息周期,又利用美元的霸权低位,对世界各国尤其是中小发展中国家收割一波韭菜。虽然还没有哪个货币能够取代美元的地位,但一次次的收割也让各国不得不考虑加大其他货币的储备。跨境结算支付系统后续值得继续关注。

2)银保监会表示,房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位,围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,持续完善房地产金融管理长效机制。合理满足房地产市场融资需求,稳妥处置恒大等部分头部房企风险。地方政府隐性债务风险得到稳妥处置。增量风险已基本控制,存量风险化解正有序推进。

解读:房地产市场不会崩也不能崩,尤其是对于中国当下的经济状况。房地产整体行业下滑是不可避免的,政策还会不断放松来对冲目前的困境。关注龙头企业的兼并重组,以及中小房企的跨界转型机会。

3)国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%;1-8月,共计中标22项,同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统15项,同比增长50%;热管理系统2项,真空系统3项,同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。

解读:美国一方面限制高端芯片对中国的出口,一方面减少中低端电子元器件对中国的依赖。国内半导体行业面临着中低端过剩,高端紧缺的局面,后续的机会还是在少数有高端研发制造潜能的企业。


三、板块方向


1、资金流向


9月23日行业板块资金净流入前五分别是:银行、酿酒、电信运营、保险、证券



9月23日概念板块资金流入板块前五分别是:含H股、泛珠三角、环渤海、通达信88、白酒概念



9月23日个股机构游资龙虎榜前五分别是:锡装股份、北化股份、融钰集团、长城电工、宝馨科技



2、板块分析


(一) 证券


如果大盘在本周能够见底企稳的话,像证券这种权重及市场旗手的板块肯定不能再继续下跌。目前30分钟完成一买、二买结构,只要回撤不创新低,可以逢低关注。



(风险提示:本文所涉及指数、板块、个股等内容仅作为案例分析,不作为买卖依据,据此操作风险自负!)

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